現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-6,368
-5,485
-4,483
-6,176
-2,933
-
折舊及攤銷
281.622
287.722
330.143
318.263
169.718
-
員工配股
1,004
742.696
732.13
897.832
2,005
-
營運資金變化
767.27
223.219
-219.316
-541.377
110.226
-
應收賬款
-38.868
-153.969
-41.665
42.967
-94.753
-
存庫
11.477
60.73
-97.687
-78.8
-10.235
-
其他營運資金
-3,667
-3,579
-3,067
-2,891
-297.055
-
其他非現金項目
31.38
31.38
151.968
564.377
363.888
-
來自營運活動的現金淨值
-3,612
-3,528
-2,987
-2,809
-297.055
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-55.332
-51.761
-79.304
-81.595
-
-
收購淨額
-
-
-
-
-
0
用於投資活動的現金淨值
-55.332
-51.761
-79.304
-81.595
66.994
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-19.96
-19.756
-17.795
-1,627
-356.411
-
已發行普通股
-
-
0
6,419
515.108
0
已回購普通股
-
0
-119.006
-104.467
0
-
其他集資活動
-
-
-
-
18.306
5.25
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
10,737
2,087
160.074
7,631
371.873
-
現金淨值變化
7,070
-1,492
-2,906
4,740
141.812
-
期初現金
1,278
1,985
4,892
151.993
10.181
-
期末現金
8,348
492.942
1,985
4,892
151.993
-
自由現金流量
營運現金流量
-3,612
-3,528
-2,987
-2,809
-297.055
-
資本支出
-55.332
-51.761
-79.304
-81.595
-
-
自由現金流量
-3,667
-3,579
-3,067
-2,891
-297.055
-
