現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-72,059
-83,869
-94,613
-41,184
-27,617
折舊及攤銷
2,884
3,422
3,706
2,092
1,668
遞延利得稅
-452.614
-443.099
56.413
6
-369.001
員工配股
3,861
12,326
10,817
10,443
8,536
營運資金變化
8,432
5,892
-7,647
1,877
-740.684
應收賬款
2,745
3,092
-1,509
5,111
-4,913
存庫
8,209
4,611
-6,804
2,017
1,050
應付賬款
-2,029
-1,359
2,264
-4,053
3,205
其他營運資金
-5,167
-13,889
-38,420
-13,617
-16,762
其他非現金項目
4,328
7,396
-5,907
717.28
3,051
來自營運活動的現金淨值
-4,181
-12,223
-35,230
-10,044
-14,721
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-1,666
-3,190
-3,573
-2,041
收購淨額
-370.122
-430.122
-
-
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
0
186.472
用於投資活動的現金淨值
2,075
254.259
209.006
-2,727
-1,855
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,828
-1,879
-1,621
-853.3
-718.111
已發行普通股
-1,778
7,906
32,580
7,879
24,119
其他集資活動
-
-
-1,747
-152.641
-1,480
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,799
11,075
33,180
10,383
21,922
現金淨值變化
-307.174
-894.282
-1,841
-2,389
5,346
期初現金
1,570
1,839
3,680
6,068
722.649
期末現金
1,262
944.342
1,839
3,680
6,068
自由現金流量
營運現金流量
-4,181
-12,223
-35,230
-10,044
-14,721
資本支出
-
-1,666
-3,190
-3,573
-2,041
自由現金流量
-5,167
-13,889
-38,420
-13,617
-16,762
