現金流量
貨幣 : BRL. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
14,501,900
14,501,900
14,457,900
12,671,000
11,379,400
折舊及攤銷
6,415,200
6,415,200
5,956,300
5,396,700
5,167,400
遞延利得稅
253,800
253,800
-316,000
853,200
1,762,500
員工配股
331,600
331,600
313,900
387,600
208,700
營運資金變化
-296,100
-296,100
-2,683,900
2,999,400
897,600
存庫
1,300,900
1,300,900
-3,088,000
-3,499,500
-1,303,400
其他營運資金
18,707,300
18,707,300
14,109,000
15,224,200
14,163,100
其他非現金項目
558,200
558,200
-1,214,500
-1,780,500
664,600
來自營運活動的現金淨值
24,711,400
24,711,400
20,642,100
22,901,300
18,855,800
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,004,100
-6,004,100
-6,533,100
-7,677,100
-4,692,700
收購淨額
-46,500
-46,500
-3,000
-133,800
-431,500
購入的投資項目
-6,300
-6,300
-30,000
-241,300
-1,783,400
售出/到期的投資項目
136,400
136,400
1,413,000
-
-
其他投資活動
400
400
15,000
15,000
-
用於投資活動的現金淨值
-5,766,000
-5,766,000
-5,004,200
-7,735,000
-6,799,600
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,407,500
-1,407,500
-1,084,900
-3,117,200
-2,541,400
已發行普通股
14,500
14,500
23,800
9,100
0
已回購普通股
-119,000
-119,000
-54,100
-44,200
-7,400
股息支付
-11,921,900
-11,921,900
-12,242,300
-11,115,300
-6,850,300
其他集資活動
-2,731,100
-2,731,100
-3,255,200
-2,089,600
-2,970,800
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-16,115,200
-16,115,200
-16,337,800
-16,042,000
-8,602,000
現金淨值變化
2,830,200
2,830,200
-699,900
-875,700
3,454,200
期初現金
14,852,100
14,852,100
16,597,200
17,090,300
11,900,700
期末現金
16,059,000
16,059,000
14,852,100
16,597,200
17,090,300
自由現金流量
營運現金流量
24,711,400
24,711,400
20,642,100
22,901,300
18,855,800
資本支出
-6,004,100
-6,004,100
-6,533,100
-7,677,100
-4,692,700
自由現金流量
18,707,300
18,707,300
14,109,000
15,224,200
14,163,100
