現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,614,000
3,745,000
2,475,000
4,546,000
5,146,000
折舊及攤銷
790,000
780,000
814,000
893,000
915,000
遞延利得稅
-56,000
-25,000
-344,000
-289,000
-280,000
員工配股
-
-
-
-
44,000
營運資金變化
449,000
-127,000
-1,683,000
308,000
352,000
應收賬款
-332,000
-661,000
-831,000
-142,000
-100,000
存庫
56,000
-3,000
-1,599,000
-771,000
196,000
應付賬款
-46,000
-106,000
395,000
659,000
-13,000
其他營運資金
3,934,000
3,520,000
525,000
2,510,000
999,000
其他非現金項目
158,000
158,000
66,000
117,000
90,000
來自營運活動的現金淨值
4,734,000
4,290,000
1,287,000
3,330,000
1,693,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-800,000
-770,000
-762,000
-820,000
-694,000
收購淨額
-239,000
-225,000
-288,000
-241,000
-257,000
購入的投資項目
-2,283,000
-2,066,000
-487,000
-1,649,000
-5,933,000
售出/到期的投資項目
1,461,000
759,000
770,000
2,353,000
4,490,000
其他投資活動
4,000
10,000
306,000
-23,000
8,000
用於投資活動的現金淨值
-1,205,000
-1,615,000
981,000
2,307,000
6,760,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,096,000
-1,567,000
-2,703,000
-1,538,000
-3,459,000
已發行普通股
449,000
154,000
610,000
826,000
412,000
已回購普通股
-1,275,000
-1,258,000
-3,553,000
-3,708,000
-3,048,000
股息支付
-1,338,000
-1,713,000
-1,698,000
-1,726,000
-1,736,000
其他集資活動
-87,000
266,000
-265,000
-139,000
-131,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,707,000
-2,897,000
-2,394,000
-4,968,000
-8,206,000
現金淨值變化
663,000
-265,000
-315,000
588,000
357,000
期初現金
3,457,000
4,174,000
4,489,000
3,901,000
3,544,000
期末現金
4,279,000
3,909,000
4,174,000
4,489,000
3,901,000
自由現金流量
營運現金流量
4,734,000
4,290,000
1,287,000
3,330,000
1,693,000
資本支出
-800,000
-770,000
-762,000
-820,000
-694,000
自由現金流量
3,934,000
3,520,000
525,000
2,510,000
999,000
