現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/10/2020
31/10/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-753.18
-672
-948.82
折舊及攤銷
82.073
60.366
21.15
營運資金變化
650.292
1,186
157.183
存庫
-100.499
-31.284
-65.473
其他營運資金
-43.329
615.954
-761.095
其他非現金項目
36.044
68.351
27.957
來自營運活動的現金淨值
9.134
646.66
-742.53
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-52.463
-30.706
-18.565
用於投資活動的現金淨值
-52.463
-30.706
-18.565
來自集資活動的現金流量
償還債務
-36.926
-44.131
0
股息支付
0
0
0
其他集資活動
61.674
-379.644
759.842
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
21.964
-427.821
759.842
現金淨值變化
-7.491
196.072
-1.268
期初現金
14.474
5.592
6.86
期末現金
-6.891
201.664
5.592
自由現金流量
營運現金流量
9.134
646.66
-742.53
資本支出
-52.463
-30.706
-18.565
自由現金流量
-43.329
615.954
-761.095
