現金流量
貨幣 : PHP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
33,437,943
33,101,720
25,998,668
19,085,669
12,577,676
-
折舊及攤銷
13,182,501
13,109,562
11,863,670
11,202,273
10,973,364
-
營運資金變化
3,823,526
7,416,018
-7,290,232
-3,509,610
-4,470,360
-
存庫
3,842,634
4,703,018
-6,549,087
-3,266,413
323,829
-
其他營運資金
31,243,931
31,077,243
20,570,250
27,967,680
26,154,909
-
其他非現金項目
10,786,604
10,748,713
12,741,652
13,247,132
13,600,452
-
來自營運活動的現金淨值
49,697,435
50,268,979
34,213,337
36,327,036
31,781,669
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-18,453,504
-19,191,736
-13,643,087
-8,359,356
-5,626,760
-
收購淨額
-
-570,098
0
-954,386
0
-
購入的投資項目
-
0
0
-954,386
-2,332,591
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
0
0
101,251
其他投資活動
45,779
727,213
-2,053,238
1,630,833
-478,506
-
用於投資活動的現金淨值
-14,811,259
-15,086,375
-11,442,216
1,018,171
-4,526,973
-
現金淨值變化
-5,918,931
-10,252,136
8,295,245
18,241,547
1,340,686
-
期初現金
59,311,783
64,763,642
57,130,243
38,699,545
37,433,929
-
期末現金
53,392,852
54,538,784
64,763,642
57,130,243
38,699,545
-
自由現金流量
營運現金流量
49,697,435
50,268,979
34,213,337
36,327,036
31,781,669
-
資本支出
-18,453,504
-19,191,736
-13,643,087
-8,359,356
-5,626,760
-
自由現金流量
31,243,931
31,077,243
20,570,250
27,967,680
26,154,909
-
