ACCO Brands Corporation (ACCO)
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收市：04:00PM EDT
收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-24,400
-21,800
-13,200
101,900
62,000
折舊及攤銷
74,200
76,100
79,400
85,700
70,700
遞延利得稅
-
-20,100
1,300
-21,000
-7,600
員工配股
14,300
14,800
9,500
15,200
6,500
營運資金變化
45,100
-12,500
-79,000
-50,800
-16,100
應收賬款
26,600
-38,600
31,600
-77,600
101,600
存庫
84,000
85,500
23,200
-131,800
2,200
應付賬款
-42,700
-68,000
-66,000
131,200
-68,800
其他營運資金
166,000
114,900
61,100
138,400
103,900
其他非現金項目
2,900
3,000
-15,500
24,800
3,500
來自營運活動的現金淨值
180,100
128,700
77,600
159,600
119,200
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-14,100
-13,800
-16,500
-21,200
-15,300
收購淨額
-
-
0
-
-339,400
其他投資活動
-
2,600
7,200
-
-
用於投資活動的現金淨值
-11,500
-11,200
-9,300
-5,800
-354,700
來自集資活動的現金流量
償還債務
-217,300
-209,400
-220,500
-766,300
-151,900
已回購普通股
-
0
-19,400
0
-18,900
股息支付
-35,700
-28,500
-28,600
-25,800
-24,600
其他集資活動
-1,900
-1,700
-21,500
-21,600
-5,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-172,700
-117,700
-48,300
-147,200
244,700
現金淨值變化
-2,500
4,200
21,000
4,600
8,800
期初現金
127,100
62,200
41,200
36,600
27,800
期末現金
123,000
66,400
62,200
41,200
36,600
自由現金流量
營運現金流量
180,100
128,700
77,600
159,600
119,200
資本支出
-14,100
-13,800
-16,500
-21,200
-15,300
自由現金流量
166,000
114,900
61,100
138,400
103,900
