現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,815,832
3,314,579
2,748,561
1,390,422
1,220,761
折舊及攤銷
2,230,856
2,293,103
2,297,499
1,074,634
810,923
遞延利得稅
-408,741
-452,946
-326,755
-406,922
-113,948
員工配股
294,597
299,823
323,487
243,611
149,518
營運資金變化
-386,000
-645,590
-883,665
-108,055
153,422
應收賬款
-
330,728
-343,908
-114,504
-101,626
存庫
-
-242,299
-470,725
-65,114
1,760
應付賬款
-
-499,316
171,772
208,444
103,104
其他營運資金
3,241,878
3,556,171
3,776,094
2,391,393
1,842,795
其他非現金項目
3,617
8,665
224,322
326,229
-212,189
來自營運活動的現金淨值
4,550,161
4,817,634
4,475,402
2,735,069
2,008,487
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,308,283
-1,261,463
-699,308
-343,676
-165,692
收購淨額
-
-
-
-24,950
-14,196
售出/到期的投資項目
-
-
-
30,125
0
其他投資活動
-1,147
-4,922
41,940
36,651
-14,831
用於投資活動的現金淨值
-1,309,430
-1,266,385
-657,368
2,143,525
-180,523
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,587,862
-4,805,588
-919,116
-3,991,982
-1,100,000
已回購普通股
-2,489,749
-2,963,955
-2,577,015
-3,105,144
-244,487
股息支付
-1,719,730
-1,679,106
-1,544,552
-1,109,344
-886,155
其他集資活動
-4,099
-20,843
19,946
-155,939
-4,015
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,607,633
-4,063,760
-4,290,720
-3,959,664
-1,420,608
現金淨值變化
-366,902
-512,511
-507,392
922,104
407,538
期初現金
1,670,462
1,470,572
1,977,964
1,055,860
648,322
期末現金
1,303,560
958,061
1,470,572
1,977,964
1,055,860
自由現金流量
營運現金流量
4,550,161
4,817,634
4,475,402
2,735,069
2,008,487
資本支出
-1,308,283
-1,261,463
-699,308
-343,676
-165,692
自由現金流量
3,241,878
3,556,171
3,776,094
2,391,393
1,842,795
