現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-716.851
-96.322
-1,384
-598.276
折舊及攤銷
37.675
36.928
107.253
149.535
遞延利得稅
-
125
956
-62
員工配股
39.284
69.498
0
17.603
營運資金變化
-3.365
-64.882
-231.244
-405.391
應收賬款
162.583
231.928
-189.863
-257.641
存庫
-111.799
-310.614
-67.344
-56.151
應付賬款
30.158
-6.915
-34.751
-1.17
其他營運資金
-599.65
125.024
-476.185
-769.637
其他非現金項目
-81.225
-75.573
-71.681
-68.107
來自營運活動的現金淨值
-585.135
125.024
-476.185
-769.637
來自投資活動的現金流量
用於投資活動的現金淨值
-
-
-
0
來自集資活動的現金流量
償還債務
-129.842
-389.845
-199.653
-66.458
其他集資活動
-21.129
-36.607
-39.158
-10.624
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
165.184
-258.558
66.499
877.873
現金淨值變化
-434.466
-133.534
-409.686
108.236
期初現金
997.685
1,137
1,547
1,439
期末現金
563.219
1,004
1,137
1,547
自由現金流量
營運現金流量
-585.135
125.024
-476.185
-769.637
自由現金流量
-599.65
125.024
-476.185
-769.637
