現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-55,081
-55,081
-18,906
-87,640
-10,280
折舊及攤銷
4,850
4,850
4,336
3,485
1,641
員工配股
1,451
1,451
2,767
0
0
營運資金變化
17,607
17,607
-28,506
4,073
-6,151
應收賬款
-1,616
-1,616
-6,716
-10,540
1,380
存庫
13,475
13,475
-40,195
8,571
13,887
應付賬款
6,117
6,117
3,689
785
5,936
其他營運資金
-30,579
-30,579
-68,875
-23,889
-19,207
其他非現金項目
13,701
13,701
-10,161
61,310
2,136
來自營運活動的現金淨值
-20,659
-20,659
-57,805
-18,304
-12,584
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-9,920
-9,920
-11,070
-5,585
-6,623
用於投資活動的現金淨值
-9,920
-9,920
-10,874
-5,585
-6,623
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,615
-1,615
-8,228
-44,180
-454
已發行普通股
6,741
6,741
0
265,372
0
已回購普通股
0
0
0
-19,976
0
股息支付
0
0
0
0
0
其他集資活動
-
-
-
-99,104
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
25,492
25,492
-8,655
125,951
9,900
現金淨值變化
-5,087
-5,087
-77,334
102,062
-9,307
期初現金
34,441
34,441
101,813
18
9,325
期末現金
29,162
29,162
34,441
101,813
18
自由現金流量
營運現金流量
-20,659
-20,659
-57,805
-18,304
-12,584
資本支出
-9,920
-9,920
-11,070
-5,585
-6,623
自由現金流量
-30,579
-30,579
-68,875
-23,889
-19,207
