現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
917,000
823,000
497,000
1,208,000
折舊及攤銷
139,000
150,000
148,000
124,000
遞延利得稅
-295,000
-277,000
-8,000
-779,000
員工配股
708,000
657,000
555,000
398,000
營運資金變化
334,000
692,000
217,000
447,000
應收賬款
63,000
-247,000
-66,000
13,000
應付賬款
-6,000
-5,000
10,000
130,000
其他營運資金
1,733,000
2,025,000
1,464,000
1,341,000
其他非現金項目
-36,000
-8,000
18,000
39,000
來自營運活動的現金淨值
1,787,000
2,071,000
1,531,000
1,437,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-54,000
-46,000
-67,000
-96,000
收購淨額
-44,000
-96,000
-1,250,000
-246,000
購入的投資項目
-1,142,000
-397,000
-311,000
-21,000
售出/到期的投資項目
677,000
450,000
38,000
17,000
其他投資活動
-20,000
-54,000
-5,000
-58,000
用於投資活動的現金淨值
-583,000
-143,000
-1,595,000
-404,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-350,000
0
-450,000
已發行普通股
130,000
124,000
114,000
114,000
已回購普通股
-937,000
-1,101,000
-1,079,000
-552,000
其他集資活動
-186,000
-160,000
-201,000
-159,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,343,000
-1,487,000
-169,000
-1,047,000
現金淨值變化
-139,000
419,000
-244,000
-3,000
期初現金
1,665,000
1,528,000
1,772,000
1,775,000
期末現金
1,526,000
1,947,000
1,528,000
1,772,000
自由現金流量
營運現金流量
1,787,000
2,071,000
1,531,000
1,437,000
資本支出
-54,000
-46,000
-67,000
-96,000
自由現金流量
1,733,000
2,025,000
1,464,000
1,341,000
