現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
200,909
205,673
430,188
折舊及攤銷
128,265
123,927
104,736
營運資金變化
171,509
-293,029
63,943
存庫
-10,082
-299.7755
-458,508
其他營運資金
463,186
-51,181
302,688
其他非現金項目
21,470
16,896
-5,708
來自營運活動的現金淨值
505,866
17,604
639,902
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-42,680
-68,785
-337,213
其他投資活動
161,295
13,940
362,761
用於投資活動的現金淨值
126,909
-32,125
69,402
來自集資活動的現金流量
償還債務
-123,041
-102,790
-394,288
已發行普通股
0
75,000
0
股息支付
-185,000
-287,000
-340,000
其他集資活動
-27,000
14,900
19,500
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-596,107
7,070
-699,373
現金淨值變化
36,669
-7,452
9,930
期初現金
103,681
129,973
120,043
期末現金
140,350
122,522
129,973
自由現金流量
營運現金流量
505,866
17,604
639,902
資本支出
-42,680
-68,785
-337,213
自由現金流量
463,186
-51,181
302,688
