現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-179,000
-179,000
-570,000
1,980,000
-146,000
折舊及攤銷
-163,000
-163,000
169,000
1,167,000
722,000
營運資金變化
12,217,000
12,217,000
-19,098,000
7,364,000
19,745,000
其他營運資金
748,000
748,000
2,574,000
-1,908,000
-2,974,000
其他非現金項目
10,349,000
10,349,000
-38,353,000
13,446,000
-836,000
來自營運活動的現金淨值
864,000
864,000
2,672,000
-1,796,000
-2,854,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-116,000
-116,000
-98,000
-112,000
-120,000
收購淨額
-2,251,000
-2,251,000
-102,000
-97,000
-320,000
其他投資活動
-
-
-2,000
-1,000
-1,000
用於投資活動的現金淨值
-1,996,000
-1,996,000
733,000
-54,000
-139,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-4,269,000
-4,269,000
-4,135,000
-3,059,000
-3,985,000
已發行普通股
-
-
-
0
0
已回購普通股
-1,072,000
-1,072,000
-597,000
-231,000
-59,000
股息支付
-494,000
-494,000
-167,000
-121,000
-63,000
其他集資活動
-76,000
-76,000
-504,000
-203,000
-115,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,241,000
-3,241,000
-1,833,000
300,000
-778,000
現金淨值變化
-4,373,000
-4,373,000
1,570,000
-1,550,000
-3,770,000
期初現金
8,486,000
8,486,000
6,861,000
8,372,000
12,263,000
期末現金
4,074,000
4,074,000
8,486,000
6,889,000
8,372,000
自由現金流量
營運現金流量
864,000
864,000
2,672,000
-1,796,000
-2,854,000
資本支出
-116,000
-116,000
-98,000
-112,000
-120,000
自由現金流量
748,000
748,000
2,574,000
-1,908,000
-2,974,000
