現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
31/8/2023
30/9/2022
31/8/2022
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,180,000
1,044,000
1,044,000
700,000
700,000
折舊及攤銷
905,000
886,000
886,000
870,000
870,000
員工配股
23,000
18,000
18,000
19,000
19,000
營運資金變化
479,000
-252,000
-252,000
-726,000
-726,000
存庫
386,000
-103,000
-103,000
-957,000
-957,000
其他營運資金
1,547,000
581,000
581,000
384,000
384,000
其他非現金項目
59,000
51,000
51,000
304,000
304,000
來自營運活動的現金淨值
2,687,000
1,654,000
1,654,000
1,153,000
1,153,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,140,000
-1,073,000
-1,073,000
-769,000
-769,000
收購淨額
-69,000
-94,000
-94,000
-154,000
-154,000
購入的投資項目
-6,000
-4,000
-4,000
-7,000
-7,000
其他投資活動
62,000
62,000
62,000
46,000
46,000
用於投資活動的現金淨值
-949,000
-906,000
-906,000
-744,000
-744,000
現金淨值變化
252,000
-534,000
-534,000
-268,000
-268,000
期初現金
1,080,000
1,995,000
1,995,000
2,189,000
2,189,000
期末現金
1,332,000
1,388,000
1,388,000
1,995,000
1,995,000
自由現金流量
營運現金流量
2,687,000
1,654,000
1,654,000
1,153,000
1,153,000
資本支出
-1,140,000
-1,073,000
-1,073,000
-769,000
-769,000
自由現金流量
1,547,000
581,000
581,000
384,000
384,000
