現金流量
貨幣 : USD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-53,952
-62,804
-32,030
-15,040
-9,348
折舊及攤銷
7,903
8,132
7,352
5,575
4,312
員工配股
6,737
8,845
9,165
8,000
5,198
營運資金變化
15,872
15,893
-17,223
-6,905
-12,405
應收賬款
29,596
34,273
-11,629
-16,787
8,323
存庫
5,008
1,388
-2,170
1,494
-1,918
應付賬款
-11,693
-10,692
7,721
1,848
-9,584
其他營運資金
-25,889
-32,225
-38,207
-16,012
-19,807
其他非現金項目
199
198
171
-
18
來自營運活動的現金淨值
-23,241
-29,736
-32,565
-8,370
-12,225
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,648
-2,489
-5,642
-7,642
-7,582
收購淨額
-
0
-500
0
0
購入的投資項目
-62,034
-62,642
-130,050
-82,220
-43,102
售出/到期的投資項目
96,165
97,600
129,250
83,819
34,847
其他投資活動
-
-836
430
-280
32,896
用於投資活動的現金淨值
31,351
31,633
-6,512
-6,323
17,059
來自集資活動的現金流量
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
0
0
39,655
2,811
1,835
現金淨值變化
8,110
1,897
578
-11,882
6,669
期初現金
14,608
12,295
11,717
23,599
16,930
期末現金
22,718
14,192
12,295
11,717
23,599
自由現金流量
營運現金流量
-23,241
-29,736
-32,565
-8,370
-12,225
資本支出
-2,648
-2,489
-5,642
-7,642
-7,582
自由現金流量
-25,889
-32,225
-38,207
-16,012
-19,807
