現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-19,425
-19,425
30,212
24,006
-22,478
折舊及攤銷
173,932
173,932
179,783
192,045
173,094
遞延利得稅
-16,279
-16,279
-832
16,546
7,987
員工配股
20,186
20,186
18,775
13,960
10,334
營運資金變化
3,870
3,870
-33,647
-44,829
-34,511
應收賬款
-9,330
-9,330
-3,976
-8,915
-39,763
存庫
-5,547
-5,547
-12,188
3,052
-9,712
應付賬款
1,077
1,077
15,753
718
-1,219
其他營運資金
83,379
83,379
112,292
143,819
76,891
其他非現金項目
-
-
-
-
12,931
來自營運活動的現金淨值
169,816
169,816
199,776
210,317
136,156
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-86,437
-86,437
-87,484
-66,498
-59,265
收購淨額
-1,350
-1,350
-62,339
-676,878
-95,953
用於投資活動的現金淨值
-83,892
-83,892
-146,860
-734,134
-151,732
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,331,239
-1,331,239
-168,835
-373,216
-248,884
已發行普通股
0
0
0
402,815
0
已回購普通股
-3,761
-3,761
0
0
0
股息支付
-321
-321
-908
-928
-1,138
其他集資活動
-42,137
-42,137
-15,022
-20,370
-741
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-71,464
-71,464
-121,664
391,637
222,081
現金淨值變化
14,460
14,460
-68,748
-132,180
206,505
期初現金
5,577
5,577
74,325
206,505
0
期末現金
20,037
20,037
5,577
74,325
206,505
自由現金流量
營運現金流量
169,816
169,816
199,776
210,317
136,156
資本支出
-86,437
-86,437
-87,484
-66,498
-59,265
自由現金流量
83,379
83,379
112,292
143,819
76,891
