現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-169,417
-169,417
-65,386
-26,411
-59,786
折舊及攤銷
11,795
24,813
19,934
14,007
11,967
遞延利得稅
19,042
19,042
-3,936
-4,426
-514
員工配股
111,316
111,316
111,158
87,801
70,134
營運資金變化
33,303
33,303
-16,243
-32,701
8,213
應收賬款
27,037
27,037
-7,680
-18,600
-6,487
存庫
11,443
11,443
4,733
-18,944
-3,110
應付賬款
10,658
10,658
-13,325
9,822
6,214
其他營運資金
7,047
7,047
29,042
29,116
25,858
其他非現金項目
1,121
1,121
-751
-509
65
來自營運活動的現金淨值
19,024
19,024
44,093
38,795
30,800
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-11,977
-11,977
-15,051
-9,679
-4,942
購入的投資項目
-34,178
-34,178
-97,437
-118,726
-219,677
售出/到期的投資項目
53,997
53,997
4,444
315,892
193,295
其他投資活動
-
-
749
-
-
用於投資活動的現金淨值
7,842
7,842
-107,295
-119,551
-31,324
來自集資活動的現金流量
已回購普通股
-
-
0
0
-1,000
其他集資活動
-6,030
-6,030
-4,887
-4,767
-5,021
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
4,506
4,506
5,698
10,525
10,396
現金淨值變化
31,372
31,372
-57,504
-70,231
9,872
期初現金
113,549
113,549
171,053
241,284
231,412
期末現金
144,921
144,921
113,549
171,053
241,284
自由現金流量
營運現金流量
19,024
19,024
44,093
38,795
30,800
資本支出
-11,977
-11,977
-15,051
-9,679
-4,942
自由現金流量
7,047
7,047
29,042
29,116
25,858
