現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
16,935,190
8,790,868
-11,087,867
-16,322,014
4,320,675
-
折舊及攤銷
10,110,203
8,870,318
8,931,760
9,027,381
5,441,251
-
營運資金變化
-8,180,967
-6,676,632
751,974
-4,789,140
-6,941,149
-
應收賬款
-9,996,873
-8,872,959
-270,920
-1,275,727
-120,163
-
存庫
-70,640
39,229
-42,391
31,727
5,675
-
應付賬款
262,589
370,398
66,041
-849,064
282,865
-
其他營運資金
13,743,657
5,269,659
-9,743,136
-20,346,706
-13,440,746
-
其他非現金項目
2,621,883
2,690,143
2,703,339
2,575,658
-487,202
-
來自營運活動的現金淨值
26,519,319
16,872,735
-171,357
-11,934,511
258,672
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-12,775,662
-11,603,076
-9,571,779
-8,412,195
-13,699,418
-
收購淨額
-20,000
0
-4,500
-5,000
0
-
購入的投資項目
-52.897
-20.392
-2,000,092
-27,450,189
-40,152,409
-
售出/到期的投資項目
-
0
10,600,725
56,555,000
68,454,790
-
其他投資活動
2,425
14,021
8,239
-57,361
6,350
-
用於投資活動的現金淨值
-12,763,436
-11,559,223
-936,396
20,561,065
14,705,449
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-32,016,507
-19,781,067
-2,774,230
-3,078,149
-3,564,369
-
已發行普通股
-
-
-
332,903
178,500
204,000
股息支付
-5,151,342
-18,186
-8,025
-2,714,110
-14,998,779
-
其他集資活動
-142,124
81,395
-224,219
16,564
178,500
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-12,893,296
-3,020,145
-3,573,342
-5,975,890
-19,068,500
-
現金淨值變化
862,587
2,293,367
-4,681,095
2,650,664
-4,104,379
-
期初現金
4,264,628
3,797,655
8,478,749
5,828,086
9,932,465
-
期末現金
5,127,214
6,091,022
3,797,655
8,478,749
5,828,086
-
自由現金流量
營運現金流量
26,519,319
16,872,735
-171,357
-11,934,511
258,672
-
資本支出
-12,775,662
-11,603,076
-9,571,779
-8,412,195
-13,699,418
-
自由現金流量
13,743,657
5,269,659
-9,743,136
-20,346,706
-13,440,746
-
