APPH.F - Apontis Pharma AG

Frankfurt - Frankfurt 延遲價格。貨幣為 EUR。
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年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,803
2,689
-745.2369
-1,183
-2,393
折舊及攤銷
1,845
1.795
1,746
1,654
569.6583
營運資金變化
-615.4169
6,074
-2,494
698.8321
1,488
存庫
-603.077
2,109
-3,318
1,161
3,580
其他營運資金
2,658
7,742
1,773
721.447
-1,288
其他非現金項目
117.9478
-385.067
4,424
445.8536
216.2832
來自營運活動的現金淨值
5,726
11,020
3,433
1,451
-238.0706
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,067
-3,278
-1,660
-729.5649
-1,050
收購淨額
-
-
-
0
-269.6845
購入的投資項目
-221.7184
-53.0007
-121.6349
-48.0034
-69.1096
售出/到期的投資項目
34.1
34.1
-
-
-
其他投資活動
550
550
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-3,143
-2,679
-1,773
-777.1679
-1,388
現金淨值變化
1,711
6,505
21,781
672.2022
-1,628
期初現金
30,512
29,840
8,059
7,387
9,015
期末現金
32,223
36,345
29,840
8,059
7,387
自由現金流量
營運現金流量
5,726
11,020
3,433
1,451
-238.0706
資本支出
-3,067
-3,278
-1,660
-729.5649
-1,050
自由現金流量
2,658
7,742
1,773
721.447
-1,288