現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,994,000
2,938,000
594,000
590,000
1,804,000
折舊及攤銷
926,000
912,000
762,000
773,000
764,000
遞延利得稅
-2,125,000
-2,164,000
-144,000
-60,000
-52,000
員工配股
123,000
115,000
86,000
87,000
60,000
營運資金變化
-195,000
-343,000
-403,000
-483,000
155,000
應收賬款
-87,000
-112,000
-497,000
37,000
-243,000
存庫
118,000
-20,000
-258,000
-710,000
-8,000
應付賬款
-102,000
4,000
137,000
265,000
186,000
其他營運資金
1,247,000
990,000
419,000
611,000
829,000
其他非現金項目
48,000
59,000
57,000
-76,000
-39,000
來自營運活動的現金淨值
2,149,000
1,896,000
1,263,000
1,222,000
1,413,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-902,000
-906,000
-844,000
-611,000
-584,000
收購淨額
-62,000
-100,000
-4,310,000
-130,000
-49,000
購入的投資項目
-44,000
-6,000
-42,000
-19,000
-3,000
售出/到期的投資項目
-
6,000
10,000
22,000
0
用於投資活動的現金淨值
-998,000
-1,002,000
-5,182,000
-729,000
-626,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-330,000
-332,000
-5,000
-1,503,000
-411,000
已發行普通股
-
-
0
0
1,115,000
已回購普通股
-930,000
-398,000
0
0
-57,000
股息支付
-16,000
-32,000
-63,000
-63,000
-88,000
其他集資活動
-35,000
-45,000
-45,000
-75,000
-61,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,311,000
-807,000
2,359,000
-191,000
1,613,000
現金淨值變化
-176,000
85,000
-1,584,000
286,000
2,424,000
期初現金
1,117,000
1,555,000
3,139,000
2,853,000
429,000
期末現金
957,000
1,640,000
1,555,000
3,139,000
2,853,000
自由現金流量
營運現金流量
2,149,000
1,896,000
1,263,000
1,222,000
1,413,000
資本支出
-902,000
-906,000
-844,000
-611,000
-584,000
自由現金流量
1,247,000
990,000
419,000
611,000
829,000
