現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
628,493
674,108
194,484
-90,833
-461,529
折舊及攤銷
549,309
546,362
532,327
550,692
595,195
遞延利得稅
102,914
114,545
35,422
-43,234
-134,048
員工配股
80,018
86,938
95,487
71,053
30,339
營運資金變化
-139,139
-72,614
-108,669
317,501
-235,120
應收賬款
-
-201,485
-462,685
-290,214
362,708
存庫
-11,423
-37,858
-71,500
-7,536
-25,675
應付賬款
166,058
92,632
421,763
252,158
-342,069
其他營運資金
236,977
305,023
306,102
249,261
-241,826
其他非現金項目
-123,495
-192,092
-54,245
-69,644
98,008
來自營運活動的現金淨值
725,100
766,429
694,499
657,079
176,682
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-488,123
-461,406
-388,397
-407,818
-418,508
收購淨額
-134,005
-54,194
-404,022
-265,766
-22,201
購入的投資項目
-
-109,998
-78,220
0
0
售出/到期的投資項目
-
80,000
0
0
-
其他投資活動
18,897
40,222
15,710
6,724
25,515
用於投資活動的現金淨值
82,132
208,912
-831,287
-634,386
-361,120
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,554,363
-2,034,781
-152,338
-2,769,171
-1,000,463
已發行普通股
23,272
46,974
49,322
41,587
90,022
已回購普通股
-6,540
-
0
0
-6,540
股息支付
-110,963
-114,614
-113,120
-112,010
-110,893
其他集資活動
-63,726
-30,456
-26,544
-59,738
-89,976
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-787,888
653,649
-37,694
-2,005,339
2,437,522
現金淨值變化
27,583
1,633,687
-203,139
-1,976,597
2,262,545
期初現金
342,821
329,452
532,591
2,509,188
246,643
期末現金
362,165
1,963,139
329,452
532,591
2,509,188
自由現金流量
營運現金流量
725,100
766,429
694,499
657,079
176,682
資本支出
-488,123
-461,406
-388,397
-407,818
-418,508
自由現金流量
236,977
305,023
306,102
249,261
-241,826
