現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-257,030
-257,030
-407,768
-288,342
-211,710
折舊及攤銷
14,344
14,344
12,669
8,464
3,486
員工配股
202,418
202,418
188,962
104,527
34,225
營運資金變化
-22,605
-22,605
13,365
45,974
23,281
應收賬款
-9,527
-9,527
-25,179
-26,993
-20,458
應付賬款
-569
-569
-4,391
7,259
-2,877
其他營運資金
-31,092
-31,092
-167,215
-126,504
-151,176
其他非現金項目
40,184
40,184
30,734
42,551
56,518
來自營運活動的現金淨值
-17,931
-17,931
-160,058
-83,785
-92,870
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-13,161
-13,161
-7,157
-42,719
-58,306
購入的投資項目
-319,133
-319,133
-72,216
-62,394
-191,576
售出/到期的投資項目
43,159
43,159
143,865
132,674
90,945
用於投資活動的現金淨值
-289,135
-289,135
64,492
27,561
-158,937
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,125
-3,125
-38,333
-1,667
0
已發行普通股
0
0
347,289
0
0
已回購普通股
0
0
-9
-40
-33
其他集資活動
-10
-10
-
-
-378
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
16,777
16,777
381,391
37,210
201,005
現金淨值變化
-289,900
-289,900
286,160
-19,475
-50,799
期初現金
526,563
526,563
240,403
259,878
310,677
期末現金
236,663
236,663
526,563
240,403
259,878
自由現金流量
營運現金流量
-17,931
-17,931
-160,058
-83,785
-92,870
資本支出
-13,161
-13,161
-7,157
-42,719
-58,306
自由現金流量
-31,092
-31,092
-167,215
-126,504
-151,176
