現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
7,107,000
7,839,000
5,624,200
5,883,200
3,553,700
折舊及攤銷
783,900
739,800
583,600
471,000
490,800
遞延利得稅
-149,000
-133,600
-564,200
-419,600
-211,300
員工配股
136,300
134,800
68,900
117,500
53,900
營運資金變化
-4,001,000
-3,663,600
2,441,200
4,892,400
531,600
應收賬款
-
959,900
-2,338,000
-1,754,900
507,500
存庫
-
-1,646,900
-2,080,900
-483,200
-706,700
應付賬款
-
-261,700
406,200
718,600
334,300
其他營運資金
2,377,300
3,247,200
7,167,500
9,905,500
3,626,800
來自營運活動的現金淨值
4,457,900
5,443,400
8,486,800
10,845,800
4,627,600
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,080,600
-2,196,200
-1,319,300
-940,300
-1,000,800
收購淨額
-33,600
-33,600
0
0
-222,800
購入的投資項目
-305,400
-23,600
-334,300
-1,162,700
-1,475,500
售出/到期的投資項目
4,500
125,600
864,700
1,826,400
1,359,100
其他投資活動
-
-561,500
-240,000
-124,400
-12,200
用於投資活動的現金淨值
-2,976,400
-2,689,300
-1,028,900
-72,000
-1,352,200
來自集資活動的現金流量
償還債務
-751,900
-752,800
-516,200
-12,100
-3,300
已發行普通股
106,000
99,400
81,800
49,000
37,900
已回購普通股
-988,900
-1,000,000
-4,639,700
-8,560,300
-1,207,500
股息支付
-2,378,200
-2,348,300
-2,559,800
-1,368,300
-1,066,400
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,015,200
-3,003,900
-7,138,300
-9,891,700
-753,000
現金淨值變化
-1,546,900
-263,600
316,500
902,400
2,517,100
期初現金
6,647,700
7,268,300
6,951,800
6,049,400
3,532,300
期末現金
5,114,000
7,004,700
7,268,300
6,951,800
6,049,400
自由現金流量
營運現金流量
4,457,900
5,443,400
8,486,800
10,845,800
4,627,600
資本支出
-2,080,600
-2,196,200
-1,319,300
-940,300
-1,000,800
自由現金流量
2,377,300
3,247,200
7,167,500
9,905,500
3,626,800
