現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-37,231
-30,438
-46,466
50,199
-48,155
折舊及攤銷
16,322
14,813
11,710
10,441
9,548
員工配股
36,233
35,728
28,771
28,078
22,642
營運資金變化
-31,783
-18,240
-18,880
-4,846
-6,639
應收賬款
-9,761
-9,872
-8,989
-10,087
5,087
存庫
-23,128
-21,830
-7,305
-4,274
-5,265
應付賬款
5,204
6,177
2,677
4,710
-1,560
其他營運資金
-54,723
-37,514
-39,022
-23,533
-25,128
其他非現金項目
2,074
1,989
1,246
-182,434
1,499
來自營運活動的現金淨值
-12,453
4,484
-22,141
-13,780
-19,869
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-42,270
-41,998
-16,881
-9,753
-5,259
收購淨額
-
-
-
0
0
購入的投資項目
-
0
-24,637
-173,105
-227,045
售出/到期的投資項目
44,918
63,815
85,524
206,362
75,306
其他投資活動
-
-
-
-
800
用於投資活動的現金淨值
2,648
21,817
44,006
23,504
-156,198
來自集資活動的現金流量
償還債務
-62,817
-992
-899
-5,816
-667
已發行普通股
-
-
0
0
188,958
已回購普通股
-7,355
-6,557
-12,201
-18,011
-13,029
其他集資活動
-860
-60
-
-1,171
-35
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,377
-32
-7,059
-7,642
189,392
現金淨值變化
-12,374
26,211
14,445
1,710
13,461
期初現金
77,341
58,099
43,654
41,944
28,483
期末現金
65,159
84,310
58,099
43,654
41,944
自由現金流量
營運現金流量
-12,453
4,484
-22,141
-13,780
-19,869
資本支出
-42,270
-41,998
-16,881
-9,753
-5,259
自由現金流量
-54,723
-37,514
-39,022
-23,533
-25,128
