現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
78,780
78,780
187,588
156,917
19,227
折舊及攤銷
168,039
168,039
133,902
112,627
105,149
遞延利得稅
35,830
35,830
76,219
62,683
6,975
員工配股
31,784
31,784
24,369
26,131
10,691
營運資金變化
97,002
97,002
-228,956
18,723
3,913
應收賬款
-1,554
-1,554
-3,616
-3,107
-3,183
存庫
126,877
126,877
-252,376
-28,997
-79,508
其他營運資金
182,162
182,162
-50,675
271,332
74,780
其他非現金項目
33,501
33,501
30,193
24,248
13,583
來自營運活動的現金淨值
358,823
358,823
74,913
338,353
125,628
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-176,661
-176,661
-125,588
-67,021
-50,848
收購淨額
-6,303
-6,303
-5,625
-32,555
0
其他投資活動
-
-
-5,625
-
-
用於投資活動的現金淨值
-182,964
-182,964
-131,213
-99,576
-50,848
來自集資活動的現金流量
償還債務
-110,197
-110,197
-86,262
-141,300
-151,444
已回購普通股
-29,988
-29,988
-61,124
-8,029
-523
其他集資活動
-611
-611
-
-651
8,319
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-98,670
-98,670
-122,537
-124,093
-40,586
現金淨值變化
76,767
76,767
-178,735
116,098
31,397
期初現金
86,510
86,510
265,245
149,147
117,750
期末現金
163,277
163,277
86,510
265,245
149,147
自由現金流量
營運現金流量
358,823
358,823
74,913
338,353
125,628
資本支出
-176,661
-176,661
-125,588
-67,021
-50,848
自由現金流量
182,162
182,162
-50,675
271,332
74,780
