現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-62,200
-61,800
50,500
6,300
-27,200
-
折舊及攤銷
45,400
46,100
47,700
38,300
42,900
-
遞延利得稅
-
-
-
-3,400
13,800
-17,000
員工配股
15,400
15,800
15,900
13,200
12,100
-
營運資金變化
-20,700
-18,000
-24,300
24,500
-67,800
-
應收賬款
21,000
39,000
-24,700
-10,800
45,800
-
存庫
8,600
4,700
-30,900
15,700
-21,800
-
應付賬款
-4,200
-14,400
35,400
-11,900
-18,900
-
其他營運資金
13,300
14,600
71,600
66,300
-22,700
-
來自營運活動的現金淨值
31,200
32,400
90,900
87,300
-2,500
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-17,900
-17,800
-19,300
-21,000
-20,200
-
收購淨額
-
-49,600
-116,100
0
-4,000
-
其他投資活動
-
-
-
-
-
-57,500
用於投資活動的現金淨值
23,600
21,600
-135,400
-21,000
-24,200
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-109,700
-119,700
-296,600
-70,000
-254,800
-
已回購普通股
-27,100
-19,100
-45,500
-11,500
-900
-
其他集資活動
-
-11,700
-2,900
-
-2,700
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-72,800
-94,200
56,700
-55,300
-70,000
-
現金淨值變化
-19,900
-40,000
9,200
7,000
-93,800
-
期初現金
95,700
127,700
118,500
111,500
205,300
-
期末現金
77,700
87,700
127,700
118,500
111,500
-
自由現金流量
營運現金流量
31,200
32,400
90,900
87,300
-2,500
-
資本支出
-17,900
-17,800
-19,300
-21,000
-20,200
-
自由現金流量
13,300
14,600
71,600
66,300
-22,700
-
