現金流量
貨幣 : PHP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
26,287,187
24,507,581
18,617,234
12,228,148
8,727,155
折舊及攤銷
9,694,483
9,505,083
9,688,718
8,820,507
9,572,572
員工配股
147,690
149,456
78,860
150,072
111,920
營運資金變化
-11,762,274
-18,559,411
-6,288,603
-14,116,478
-34,020,429
存庫
-23,478,907
-18,291,371
-15,136,166
-1,459,729
-10,253,170
其他營運資金
29,754,336
19,540,376
21,924,069
4,710,585
-15,605,933
其他非現金項目
8,772,404
7,449,773
4,364,656
3,983,653
3,774,431
來自營運活動的現金淨值
31,348,837
21,360,249
26,348,354
7,926,077
-12,507,497
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,594,501
-1,819,873
-4,424,285
-3,215,492
-3,098,436
收購淨額
-
-1,920,000
-2,705,023
-778,748
-1,837,901
購入的投資項目
-3,992,442
-3,610,293
-4,179,683
-813,928
-2,674,885
售出/到期的投資項目
4,795,650
3,938,237
4,082,166
1,210,147
2,336,224
其他投資活動
-10,099,023
-9,871,752
-2,266,086
-2,184,765
4,912,018
用於投資活動的現金淨值
-34,583,474
-30,186,188
-22,925,350
-26,228,527
-3,215,397
現金淨值變化
8,372,403
5,059,923
-2,114,337
-3,465,810
-3,049,118
期初現金
11,497,615
11,885,329
13,971,437
17,037,347
20,413,041
期末現金
19,870,018
17,066,330
11,885,329
13,971,437
17,037,347
自由現金流量
營運現金流量
31,348,837
21,360,249
26,348,354
7,926,077
-12,507,497
資本支出
-1,594,501
-1,819,873
-4,424,285
-3,215,492
-3,098,436
自由現金流量
29,754,336
19,540,376
21,924,069
4,710,585
-15,605,933
