現金流量
貨幣 : PHP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
40,927,293
38,073,084
27,397,791
27,774,183
17,141,714
折舊及攤銷
14,792,204
14,480,754
15,671,969
16,852,804
19,871,923
員工配股
-
114,645
94,116
90,712
326,351
營運資金變化
-24,889,410
-24,573,282
-10,772,950
-19,783,141
-44,092,235
存庫
-25,706,437
-22,106,446
-19,292,166
-5,736,434
-9,718,103
其他營運資金
-27,683,869
-27,891,380
-14,768,718
-8,626,912
-21,390,720
其他非現金項目
16,149,859
15,309,008
2,447,584
15,182,926
17,948,371
來自營運活動的現金淨值
17,558,129
14,476,456
18,718,762
6,150,459
-8,942,835
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-45,241,998
-42,367,836
-33,487,480
-14,777,371
-12,447,885
收購淨額
-7,425,250
-5,929,020
-18,481,384
-25,229,497
-10,765,374
購入的投資項目
-15,036,329
-12,822,982
-19,548,604
-10,894,165
-20,915,177
售出/到期的投資項目
6,594,360
6,216,780
4,531,707
1,976,701
20,823,773
其他投資活動
-10,757,240
-15,413,038
-1,438,509
-11,695,902
-13,805,986
用於投資活動的現金淨值
-59,604,854
-55,309,897
-68,812,125
-72,400,081
-27,698,565
現金淨值變化
-4,530,600
936,851
-16,636,538
-23,605,378
6,735,668
期初現金
74,027,846
73,847,371
90,483,909
114,089,287
107,353,619
期末現金
69,146,284
74,784,222
73,847,371
90,483,909
114,089,287
自由現金流量
營運現金流量
17,558,129
14,476,456
18,718,762
6,150,459
-8,942,835
資本支出
-45,241,998
-42,367,836
-33,487,480
-14,777,371
-12,447,885
自由現金流量
-27,683,869
-27,891,380
-14,768,718
-8,626,912
-21,390,720
