現金流量
貨幣 : ILS. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,225,000
2,225,000
1,797,000
2,889,000
189,000
折舊及攤銷
70,000
70,000
16,000
20,000
34,000
營運資金變化
-101,000
-101,000
53,000
-9,000
-31,000
存庫
4,000
4,000
1,000
2,000
0
其他營運資金
1,167,000
1,167,000
1,692,000
1,325,000
649,000
其他非現金項目
747,000
747,000
1,014,000
380,000
71,000
來自營運活動的現金淨值
1,371,000
1,371,000
1,753,000
1,357,000
941,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-204,000
-204,000
-61,000
-32,000
-292,000
收購淨額
-431,000
-431,000
-910,000
-2,382,000
-231,000
購入的投資項目
-
-
-3,000
0
0
售出/到期的投資項目
2,602,000
2,602,000
120,000
435,000
84,000
其他投資活動
-73,000
-73,000
-84,000
-7,000
11,000
用於投資活動的現金淨值
-1,472,000
-1,472,000
-2,820,000
-2,991,000
-1,172,000
現金淨值變化
1,583,000
1,583,000
500,000
258,000
-183,000
期初現金
3,404,000
3,404,000
2,886,000
2,646,000
2,842,000
期末現金
4,915,000
4,915,000
3,404,000
2,886,000
2,646,000
自由現金流量
營運現金流量
1,371,000
1,371,000
1,753,000
1,357,000
941,000
資本支出
-204,000
-204,000
-61,000
-32,000
-292,000
自由現金流量
1,167,000
1,167,000
1,692,000
1,325,000
649,000
