現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
31,000
225,000
-627,000
5,523,000
-1,060,000
折舊及攤銷
4,962,000
4,941,000
4,200,000
3,687,000
6,751,000
營運資金變化
3,049,000
2,499,000
-2,050,000
-1,353,000
-263,000
存庫
1,769,000
1,896,000
-1,991,000
-3,304,000
849,000
其他營運資金
3,143,000
2,716,000
3,334,000
3,713,000
2,284,000
其他非現金項目
168,000
3,000
58,000
-
-
來自營運活動的現金淨值
8,614,000
8,111,000
7,709,000
7,245,000
5,413,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,471,000
-5,395,000
-4,375,000
-3,532,000
-3,129,000
收購淨額
-39,000
-5,000
-13,000
-600,000
-1,240,000
購入的投資項目
-1,105,000
-1,099,000
-1,273,000
-994,000
-877,000
其他投資活動
1,439,000
1,476,000
1,192,000
1,474,000
822,000
用於投資活動的現金淨值
-5,150,000
-4,991,000
-3,778,000
-2,622,000
-1,904,000
現金淨值變化
289,000
215,000
-82,000
-1,834,000
1,953,000
期初現金
2,562,000
2,516,000
2,624,000
4,335,000
2,455,000
期末現金
2,852,000
2,624,000
2,516,000
2,624,000
4,335,000
自由現金流量
營運現金流量
8,614,000
8,111,000
7,709,000
7,245,000
5,413,000
資本支出
-5,471,000
-5,395,000
-4,375,000
-3,532,000
-3,129,000
自由現金流量
3,143,000
2,716,000
3,334,000
3,713,000
2,284,000
