現金流量
貨幣 : GBP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-14,367,000
-14,367,000
6,666,000
6,801,000
6,400,000
折舊及攤銷
24,000,000
24,000,000
1,305,000
1,019,000
1,241,000
營運資金變化
-469,000
-469,000
103,000
-62,000
109,000
存庫
265,000
265,000
-246,000
433,000
-144,000
其他營運資金
10,113,000
10,113,000
9,738,000
8,972,000
9,031,000
其他非現金項目
2,185,000
2,185,000
2,198,000
1,919,000
1,803,000
來自營運活動的現金淨值
10,714,000
10,714,000
10,394,000
9,717,000
9,786,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-601,000
-601,000
-656,000
-745,000
-755,000
收購淨額
-37,000
-37,000
-39,000
-231,000
0
購入的投資項目
-448,000
-448,000
-257,000
-369,000
-343,000
售出/到期的投資項目
405,000
405,000
128,000
141,000
184,000
用於投資活動的現金淨值
-296,000
-296,000
-705,000
-1,140,000
-783,000
現金淨值變化
1,104,000
1,104,000
811,000
-172,000
1,106,000
期初現金
3,337,000
3,337,000
2,463,000
2,888,000
2,035,000
期末現金
4,517,000
4,517,000
3,337,000
2,463,000
2,888,000
自由現金流量
營運現金流量
10,714,000
10,714,000
10,394,000
9,717,000
9,786,000
資本支出
-601,000
-601,000
-656,000
-745,000
-755,000
自由現金流量
10,113,000
10,113,000
9,738,000
8,972,000
9,031,000
