現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,241,000
1,241,000
1,419,000
2,454,000
1,798,000
折舊及攤銷
923,000
923,000
918,000
869,000
839,000
遞延利得稅
-214,000
-214,000
51,000
14,000
-36,000
員工配股
145,000
145,000
138,000
141,000
135,000
營運資金變化
-783,000
-783,000
-861,000
-203,000
1,934,000
存庫
178,000
178,000
809,000
-328,000
-435,000
應付賬款
-1,025,000
-1,025,000
-1,099,000
-201,000
1,676,000
其他營運資金
675,000
675,000
894,000
2,515,000
4,214,000
其他非現金項目
179,000
179,000
159,000
-23,000
257,000
來自營運活動的現金淨值
1,470,000
1,470,000
1,824,000
3,252,000
4,927,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-795,000
-795,000
-930,000
-737,000
-713,000
收購淨額
0
0
0
-468,000
0
購入的投資項目
-9,000
-9,000
-46,000
-233,000
-620,000
售出/到期的投資項目
7,000
7,000
7,000
66,000
546,000
其他投資活動
2,000
2,000
7,000
-
-1,000
用於投資活動的現金淨值
-781,000
-781,000
-962,000
-1,372,000
-788,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-19,000
-19,000
-19,000
-133,000
-1,916,000
已發行普通股
19,000
19,000
16,000
29,000
28,000
已回購普通股
-340,000
-340,000
-1,014,000
-3,502,000
-312,000
股息支付
-801,000
-801,000
-789,000
-688,000
-568,000
其他集資活動
-3,000
-3,000
-
-3,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,144,000
-1,144,000
-1,806,000
-4,297,000
-876,000
現金淨值變化
-460,000
-460,000
-952,000
-2,420,000
3,270,000
期初現金
2,253,000
2,253,000
3,205,000
5,625,000
2,355,000
期末現金
1,793,000
1,793,000
2,253,000
3,205,000
5,625,000
自由現金流量
營運現金流量
1,470,000
1,470,000
1,824,000
3,252,000
4,927,000
資本支出
-795,000
-795,000
-930,000
-737,000
-713,000
自由現金流量
675,000
675,000
894,000
2,515,000
4,214,000
