現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
84,860
84,860
25,711
折舊及攤銷
7,424
7,424
7,519
遞延利得稅
-56,527
-56,527
0
員工配股
6,168
6,168
9,595
營運資金變化
-2,780
-2,780
-20,034
應收賬款
-8,717
-8,717
-9,360
存庫
-8,195
-8,195
-8,001
其他營運資金
40,622
40,622
24,968
其他非現金項目
-34
-34
320
來自營運活動的現金淨值
41,037
41,037
24,981
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-415
-415
-13
其他投資活動
-30,685
-6,457
-
用於投資活動的現金淨值
-6,872
-6,872
-13
來自集資活動的現金流量
償還債務
-20,000
-20,000
0
已發行普通股
0
0
0
已回購普通股
-11,903
-11,903
-205
其他集資活動
-
-
-436
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-31,440
-31,440
22,728
現金淨值變化
2,725
2,725
47,696
期初現金
111,584
111,584
63,888
期末現金
114,309
114,309
111,584
自由現金流量
營運現金流量
41,037
41,037
24,981
資本支出
-415
-415
-13
自由現金流量
40,622
40,622
24,968
