現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-302,116
-302,116
-301,408
-164,445
-157,553
折舊及攤銷
62,609
62,609
61,608
53,454
52,279
員工配股
84,480
84,480
112,259
73,274
73,893
營運資金變化
-440,362
-440,362
-186,842
-18,924
-73,298
應收賬款
-89,888
-89,888
-162,864
8,608
-61,685
存庫
-231,689
-231,689
-124,878
-885
-33,004
應付賬款
-29,080
-29,080
86,498
13,017
-620
其他營運資金
-456,270
-456,270
-308,546
-110,491
-136,709
其他非現金項目
91,633
91,633
26,719
9,882
11,855
來自營運活動的現金淨值
-372,531
-372,531
-191,723
-60,681
-98,796
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-83,739
-83,739
-116,823
-49,810
-37,913
售出/到期的投資項目
-
-
-
0
0
用於投資活動的現金淨值
-83,725
-83,725
-116,823
-46,696
-37,913
來自集資活動的現金流量
償還債務
-209,835
-209,835
-162,682
-137,016
-189,383
已發行普通股
16,945
16,945
400,675
89,790
23,491
其他集資活動
-22,316
-22,316
-29,890
-17,098
-14,356
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
683,349
683,349
211,364
306,375
176,031
現金淨值變化
226,812
226,812
-96,748
198,404
39,322
期初現金
518,366
518,366
615,114
416,710
377,388
期末現金
745,178
745,178
518,366
615,114
416,710
自由現金流量
營運現金流量
-372,531
-372,531
-191,723
-60,681
-98,796
資本支出
-83,739
-83,739
-116,823
-49,810
-37,913
自由現金流量
-456,270
-456,270
-308,546
-110,491
-136,709
