現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
75,133
73,831
52,689
24,821
12,795
折舊及攤銷
13,760
13,312
14,863
16,861
16,423
遞延利得稅
-4,411
-3,872
-4,594
441
-1,743
員工配股
3,388
3,486
2,382
2,300
2,318
營運資金變化
13,928
24,337
-24,438
-35,973
13,928
應收賬款
24,541
22,500
-20,702
-12,982
5,397
存庫
31,649
33,613
-36,592
-34,005
9,690
應付賬款
-25,489
-22,745
1,522
23,961
-6,044
其他營運資金
86,370
96,223
31,425
-4,765
40,632
其他非現金項目
-1,547
-1,004
1,229
2,578
1,913
來自營運活動的現金淨值
97,664
108,349
40,257
4,632
46,108
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-11,294
-12,126
-8,832
-9,397
-5,476
收購淨額
-307
-10,282
0
-16,811
0
購入的投資項目
-102,718
-59,992
0
-
-
售出/到期的投資項目
50,292
19,918
0
-
-
其他投資活動
-
-2,152
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-55,405
-53,535
-6,999
-18,878
-1,515
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-40,000
-17,500
-119,346
-28,179
已回購普通股
-6,388
-105
-349
0
0
股息支付
-3,500
-3,492
-3,413
-3,379
-3,363
其他集資活動
-
-
-
-675
-600
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-49,888
-38,597
-21,262
-8,400
-32,142
現金淨值變化
-6,520
19,105
8,510
-23,183
12,650
期初現金
77,840
70,266
61,756
84,939
72,289
期末現金
70,211
89,371
70,266
61,756
84,939
自由現金流量
營運現金流量
97,664
108,349
40,257
4,632
46,108
資本支出
-11,294
-12,126
-8,832
-9,397
-5,476
自由現金流量
86,370
96,223
31,425
-4,765
40,632
