現金流量
貨幣 : USD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,375,000
-181,000
1,503,000
946,000
-2,738,000
折舊及攤銷
1,381,000
1,342,000
1,179,000
1,115,000
1,065,000
遞延利得稅
-52,000
-40,000
-15,000
56,000
-134,000
營運資金變化
155,000
405,000
-103,000
-627,000
-10,000
應收賬款
-
535,000
-270,000
-467,000
42,000
其他營運資金
125,000
575,000
437,000
-959,000
619,000
其他非現金項目
-1,894,000
-275,000
-1,812,000
-1,182,000
400,000
來自營運活動的現金淨值
1,268,000
1,603,000
1,284,000
395,000
992,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,143,000
-1,028,000
-847,000
-1,354,000
-373,000
收購淨額
-121,000
-202,000
-48,000
-12,000
-105,000
售出/到期的投資項目
-
134,000
0
0
-
其他投資活動
-32,000
78,000
157,000
339,000
41,000
用於投資活動的現金淨值
-1,162,000
-1,018,000
-738,000
-1,027,000
-437,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,955,000
-2,839,000
-2,813,000
-2,664,000
-2,959,000
已發行普通股
-
251,000
0
0
-
股息支付
-
0
-78,000
0
-235,000
其他集資活動
-562,000
-649,000
-971,000
-791,000
-208,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-137,000
-636,000
-402,000
678,000
-475,000
現金淨值變化
-16,000
-15,000
125,000
13,000
92,000
期初現金
657,000
642,000
525,000
512,000
420,000
期末現金
626,000
627,000
642,000
525,000
512,000
自由現金流量
營運現金流量
1,268,000
1,603,000
1,284,000
395,000
992,000
資本支出
-1,143,000
-1,028,000
-847,000
-1,354,000
-373,000
自由現金流量
125,000
575,000
437,000
-959,000
619,000
