現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-109,852
-66,198
-11,370
67,363
131,988
折舊及攤銷
88,094
88,381
97,436
96,860
75,660
遞延利得稅
-59,288
-26,395
-26,897
7,269
42,613
員工配股
8,047
7,191
3,917
5,383
10,618
營運資金變化
52,459
79,158
-161,194
-125,373
15,957
應收賬款
26,494
7,325
-5,846
-12,481
10,806
存庫
69,947
89,909
-124,969
-117,257
17,271
應付賬款
987
-8,272
83
10,494
4,928
其他營運資金
183,953
222,070
-16,323
50,297
254,729
其他非現金項目
5,160
7,510
4,723
4,606
4,691
來自營運活動的現金淨值
213,354
247,759
5,963
93,878
281,477
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-29,401
-25,689
-22,286
-43,581
-26,748
收購淨額
-
0
-27,290
0
-542,488
其他投資活動
55,431
107,282
10,430
737
343
用於投資活動的現金淨值
26,030
81,593
-39,146
-42,844
-568,893
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,191,926
-1,327,926
-302,500
-295,000
-598,375
已發行普通股
-
73,826
65,233
110,229
0
已回購普通股
-
-
-
0
0
股息支付
-57,333
-56,011
-133,355
-122,896
-121,874
其他集資活動
-12,304
-13,580
-4,096
-1,984
-9,218
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-232,737
-333,691
45,342
-69,841
327,952
現金淨值變化
6,562
-4,348
11,752
-18,492
40,867
期初現金
35,898
45,442
33,690
52,182
11,315
期末現金
42,545
41,094
45,442
33,690
52,182
自由現金流量
營運現金流量
213,354
247,759
5,963
93,878
281,477
資本支出
-29,401
-25,689
-22,286
-43,581
-26,748
自由現金流量
183,953
222,070
-16,323
50,297
254,729
