現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-481,876
-481,876
-210,708
177,778
629,191
折舊及攤銷
147,177
147,177
156,427
143,713
138,848
遞延利得稅
56,760
56,760
-66,742
19,007
-52,415
員工配股
11,616
11,616
14,799
39,601
26,155
營運資金變化
-218,568
-218,568
-361,692
-457,118
-127,454
存庫
194,647
194,647
89,848
-297,503
-19,028
應付賬款
-100,998
-100,998
-165,816
189,063
20,193
其他營運資金
-315,099
-315,099
-303,699
32,958
264,129
其他非現金項目
295,342
295,342
271,945
265,401
246,442
來自營運活動的現金淨值
-251,960
-251,960
-144,286
193,762
399,349
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-63,139
-63,139
-159,413
-160,804
-135,220
其他投資活動
-25
-25
-23
-37
-51
用於投資活動的現金淨值
279,511
279,511
-108,940
-159,686
452,987
來自集資活動的現金流量
償還債務
-105,566
-105,566
-2,091
-3,654
-3,648
已回購普通股
-11,822
-1,583
-11,180
-446,374
-175,642
股息支付
-9,806
-9,806
-36,997
-41,653
-46,964
其他集資活動
-13,786
-13,786
-3,398
-1,465
52
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-25,870
-25,870
244,234
-539,910
-345,501
現金淨值變化
1,681
1,681
-8,992
-505,834
506,835
期初現金
44,730
44,730
53,722
559,556
52,721
期末現金
46,411
46,411
44,730
53,722
559,556
自由現金流量
營運現金流量
-251,960
-251,960
-144,286
193,762
399,349
資本支出
-63,139
-63,139
-159,413
-160,804
-135,220
自由現金流量
-315,099
-315,099
-303,699
32,958
264,129
