現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
80,149
23,812
-45,759
-289
12,185
-
折舊及攤銷
16,165
15,978
14,050
13,446
14,400
-
遞延利得稅
11,490
8,065
-11,071
-925
29
-
員工配股
7,428
4,173
3,690
5,938
4,141
-
營運資金變化
17,469
71,594
-7,427
-76,447
-29,378
-
應收賬款
2,210
-40
-2,567
-2,345
2,914
-
存庫
-16,240
7,691
-26,523
-68,684
22,308
-
應付賬款
2,894
28,712
35,075
14,081
-40,258
-
其他營運資金
119,560
111,408
-30,890
-66,453
-15,509
-
其他非現金項目
2,470
2,007
12,784
3,352
3,651
-
來自營運活動的現金淨值
129,983
119,928
-24,437
-54,241
3,459
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-10,423
-8,520
-6,453
-12,212
-18,968
-
用於投資活動的現金淨值
-10,423
-8,520
-6,453
-11,309
-18,803
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-189,751
-85,370
-175,982
-83,194
-209,845
-
已發行普通股
-
0
75,000
0
0
-
已回購普通股
0
-376
-1,708
-517
0
-
股息支付
-
-
-
-
0
0
其他集資活動
-3,128
-3,272
-2,953
-2,476
-935
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-44,475
-42,899
29,660
32,752
-11,108
-
現金淨值變化
75,085
68,509
-1,230
-32,798
-26,452
-
期初現金
18,011
10,479
11,709
44,507
70,959
-
期末現金
93,096
78,988
10,479
11,709
44,507
-
自由現金流量
營運現金流量
129,983
119,928
-24,437
-54,241
3,459
-
資本支出
-10,423
-8,520
-6,453
-12,212
-18,968
-
自由現金流量
119,560
111,408
-30,890
-66,453
-15,509
-
