現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,150
-5,020
-2,616
-354.911
-2,983
折舊及攤銷
38.379
22.728
19.721
12.884
18.142
員工配股
1,447
482.46
684.52
0
-
營運資金變化
-247.599
-145.66
372.47
504.906
287.208
應收賬款
-32.653
-41.028
-0.595
-12.245
-2.026
存庫
11.911
-1.897
4.094
-17.661
0
應付賬款
-
144.484
233.07
-279.742
107.151
其他營運資金
-3,996
-4,351
-736.397
142.281
-712.579
其他非現金項目
-
46.597
911.657
1,136
1,883
來自營運活動的現金淨值
-3,991
-4,285
-672.485
143.58
-710.992
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5.073
-65.941
-63.912
-1.299
-1.587
購入的投資項目
-9,382
-25,537
-8,004
0
-
售出/到期的投資項目
14,179
30,008
0
-
-
其他投資活動
-
-
-
9.823
-
用於投資活動的現金淨值
4,792
4,405
-8,068
8.524
-1.587
來自集資活動的現金流量
償還債務
-928.661
-1,018
-463.681
-865.881
-294.522
已發行普通股
-
0
10,658
430.542
321.297
已回購普通股
-52.45
-1,102
0
-22.56
0
其他集資活動
-
-
-
-122.412
-46.205
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-981.111
-2,121
10,194
799.549
705.75
現金淨值變化
-180.24
-2,001
1,454
951.653
-6.829
期初現金
643.528
2,426
972.825
21.172
28.001
期末現金
463.288
425.578
2,426
972.825
21.172
自由現金流量
營運現金流量
-3,991
-4,285
-672.485
143.58
-710.992
資本支出
-5.073
-65.941
-63.912
-1.299
-1.587
自由現金流量
-3,996
-4,351
-736.397
142.281
-712.579
