現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
10,905,000
10,975,000
9,848,000
9,488,000
7,067,000
折舊及攤銷
-
6,245,000
6,465,000
6,781,000
6,325,000
營運資金變化
-
-54,760,000
-86,713,000
4,759,000
126,350,000
其他營運資金
-
-36,457,000
-55,366,000
40,712,000
138,551,000
其他非現金項目
-
2,829,000
12,479,000
7,800,000
-6,122,000
來自營運活動的現金淨值
-
-34,241,000
-52,837,000
42,376,000
139,324,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-2,216,000
-2,529,000
-1,664,000
-773,000
用於投資活動的現金淨值
-
7,304,000
-2,163,000
-1,182,000
-851,000
現金淨值變化
-
-35,119,000
-44,720,000
55,817,000
154,383,000
期初現金
-
317,698,000
362,418,000
306,601,000
152,218,000
期末現金
-
282,579,000
317,698,000
362,418,000
306,601,000
自由現金流量
營運現金流量
-
-34,241,000
-52,837,000
42,376,000
139,324,000
資本支出
-
-2,216,000
-2,529,000
-1,664,000
-773,000
自由現金流量
-
-36,457,000
-55,366,000
40,712,000
138,551,000
