現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
930,300
930,300
9,434,400
10,292,500
15,200
折舊及攤銷
183,400
183,400
123,300
75,200
38,700
員工配股
51,400
51,400
108,600
93,900
32,100
營運資金變化
5,574,800
5,574,800
4,518,500
-10,730,400
-93,100
應收賬款
-
-
4,369,900
-11,808,100
-247,900
存庫
81,900
81,900
62,900
-438,400
-49,800
應付賬款
118,900
118,900
85,700
1,516,100
204,600
其他營運資金
4,665,900
4,665,900
13,214,100
735,700
-98,900
其他非現金項目
-1,275,500
-1,275,500
-297,900
199,100
114,400
來自營運活動的現金淨值
5,371,400
5,371,400
13,577,400
889,700
-13,500
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-705,500
-705,500
-363,300
-154,000
-85,400
收購淨額
-336,900
-336,900
0
-20,800
-60,600
購入的投資項目
-7,128,400
-7,128,400
-47,800
-394,700
0
售出/到期的投資項目
1,216,300
1,216,300
375,200
-
-
用於投資活動的現金淨值
-6,954,500
-6,954,500
-35,300
-566,100
-144,800
來自集資活動的現金流量
償還債務
-40,400
-40,400
-59,900
-66,700
-14,300
已發行普通股
0
0
110,500
160,900
753,000
已回購普通股
-738,500
-738,500
-986,400
0
0
股息支付
0
0
-484,300
0
0
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-778,600
-778,600
-1,419,300
94,200
894,700
現金淨值變化
-2,361,700
-2,361,700
12,122,800
417,800
736,400
期初現金
13,875,100
13,875,100
1,692,700
1,210,200
519,100
期末現金
11,663,700
11,663,700
13,875,100
1,692,700
1,210,200
自由現金流量
營運現金流量
5,371,400
5,371,400
13,577,400
889,700
-13,500
資本支出
-705,500
-705,500
-363,300
-154,000
-85,400
自由現金流量
4,665,900
4,665,900
13,214,100
735,700
-98,900
