現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-18,455
-18,455
-8,545
-6,859
-11,458
折舊及攤銷
205.569
205.569
105.41
9.695
0
員工配股
1,250
1,250
1,343
6,023
0
營運資金變化
1,104
1,104
676.183
584.046
840.219
應收賬款
-2.77
-2.77
-17.247
0
2.178
存庫
-25.272
-25.272
-14.858
-7.442
-3.708
應付賬款
93.238
93.238
72.508
-45.407
168.166
其他營運資金
-1,400
-1,400
-2,057
-1,102
-151.66
其他非現金項目
3,550
3,550
3,987
3,110
1,181
來自營運活動的現金淨值
-940.548
-940.548
-871.59
-542.469
-151.66
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-459.607
-459.607
-1,186
-559.119
-
用於投資活動的現金淨值
-459.607
-459.607
-735.679
-559.119
0
來自集資活動的現金流量
償還債務
-77.92
-77.92
-82.479
0
-2
已發行普通股
24.203
24.203
25.105
0
-
已回購普通股
-
-
-
-
0
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,482
1,482
1,593
1,013
261.02
現金淨值變化
81.878
81.878
-13.803
-88.428
109.36
期初現金
32.624
32.624
46.427
134.855
25.495
期末現金
114.502
114.502
32.624
46.427
134.855
自由現金流量
營運現金流量
-940.548
-940.548
-871.59
-542.469
-151.66
資本支出
-459.607
-459.607
-1,186
-559.119
-
自由現金流量
-1,400
-1,400
-2,057
-1,102
-151.66
