現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-489,547
-2,028,559
-3,166,403
419,455
1,518,492
-
折舊及攤銷
-
3,224,782
2,991,705
2,746,354
2,394,378
-
遞延利得稅
-129,975
-146,513
509,551
-800,385
-309,986
-
營運資金變化
-
-1,554,840
-1,095,285
-1,096,357
-853,383
-
應收賬款
-
-
-144,597
386,889
-481,192
-182,126
存庫
2,325,971
2,346,837
415,979
-3,694,206
-3,147,116
-
應付賬款
-3,264,378
-3,295,127
-1,366,667
2,210,960
2,154,693
-
其他營運資金
2,978,985
1,522,805
-1,192,752
948,832
3,932,157
-
其他非現金項目
3,722,584
4,274,025
1,967,971
2,688,887
2,749,092
-
來自營運活動的現金淨值
5,266,642
3,939,397
1,876,384
3,923,636
5,839,169
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,287,657
-2,416,592
-3,069,136
-2,974,804
-1,907,012
-
收購淨額
-573
-768
-251,233
-985,639
-1,087
-
購入的投資項目
-
-
-289,021
-16,926
0
-15,362
售出/到期的投資項目
-
-
290,132
252,171
26,352
360,603
其他投資活動
219,298
12,851
-2,074
400
285,672
-
用於投資活動的現金淨值
-1,891,569
-2,113,844
-3,258,787
-3,548,791
-1,430,989
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,715,362
-7,632,391
-4,634,268
-2,100,774
-10,800,915
-
已發行普通股
-
5,313,241
5,275,444
0
0
-
已回購普通股
-135,094
0
0
-27,721
-106,070
-
股息支付
-
0
0
0
0
-
其他集資活動
-2,581,210
-699,345
-259,950
-241,396
-100,390
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,743,702
-861,837
2,255,538
-572,476
-2,008,581
-
現金淨值變化
1,100,726
1,133,735
602,109
-47,805
3,338,840
-
期初現金
8,466,482
8,130,929
7,528,820
7,576,625
4,237,785
-
期末現金
9,097,853
9,264,664
8,130,929
7,528,820
7,576,625
-
自由現金流量
營運現金流量
5,266,642
3,939,397
1,876,384
3,923,636
5,839,169
-
資本支出
-2,287,657
-2,416,592
-3,069,136
-2,974,804
-1,907,012
-
自由現金流量
2,978,985
1,522,805
-1,192,752
948,832
3,932,157
-
