現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,777
3,474
45,066
-5,503
7,323
折舊及攤銷
6,655
6,558
6,682
6,669
5,514
遞延利得稅
-
-631
5,070
1,063
6,385
營運資金變化
-3,539
-5,045
-6,862
-8,161
-8,816
應收賬款
3,228
6,480
-10,116
-1,010
-1,512
存庫
-455
-40
-3,762
-7,475
-2,929
應付賬款
-492
-6,457
1,270
1,886
2,509
其他營運資金
1,705
1,382
-11,600
-12,231
-14,565
來自營運活動的現金淨值
5,909
3,985
-7,830
-5,992
9,917
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,204
-2,603
-3,770
-6,239
-24,482
其他投資活動
-
-
-
-750
1,125
用於投資活動的現金淨值
-4,049
-2,376
56,345
-6,469
-23,318
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,204
-2,234
-38,557
-4,591
-3,100
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,204
-2,234
-32,557
7,409
15,350
現金淨值變化
-344
-625
15,958
-5,052
1,949
期初現金
12,992
16,333
375
5,427
3,478
期末現金
12,648
15,708
16,333
375
5,427
自由現金流量
營運現金流量
5,909
3,985
-7,830
-5,992
9,917
資本支出
-4,204
-2,603
-3,770
-6,239
-24,482
自由現金流量
1,705
1,382
-11,600
-12,231
-14,565
