現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-6,108,000
-4,579,000
-336,000
13,985,000
-6,691,720
遞延利得稅
-
-
0
-1,031,000
-310,557
營運資金變化
1,878,000
-1,937,000
3,969,000
-9,320,000
-2,545,768
應收賬款
768,000
72,000
3,661,000
-2,175,000
-2,187,826
存庫
725,000
1,811,000
2,138,000
-7,574,000
-252,534
應付賬款
2,906,000
1,950,000
514,000
1,200,000
-3,001,564
其他營運資金
-2,741,000
-6,802,000
4,104,000
11,365,000
3,533,202
其他非現金項目
4,861,000
2,683,000
2,705,000
6,310,000
10,457,272
來自營運活動的現金淨值
1,495,000
-2,272,000
8,952,000
14,786,000
6,292,991
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,236,000
-4,530,000
-4,848,000
-3,421,000
-2,759,789
收購淨額
-
-78,000
-107,000
-
0
購入的投資項目
-
-
-64,969
-
-
用於投資活動的現金淨值
-4,155,000
-4,525,000
-4,947,000
-3,381,000
-2,721,827
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,813,000
-3,940,000
-4,864,000
-18,261,000
-10,339,401
股息支付
-7,000
-7,000
-1,350,000
-5,993,000
-2,380
其他集資活動
257,000
596,000
21,000
-
-534,456
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
4,577,000
8,873,000
225,000
-16,966,000
2,173,222
現金淨值變化
1,832,000
1,721,000
3,786,000
-5,182,000
7,058,972
期初現金
12,383,000
12,466,000
8,681,000
13,863,000
6,803,880
期末現金
14,299,000
14,187,000
12,466,000
8,681,000
13,862,852
自由現金流量
營運現金流量
1,495,000
-2,272,000
8,952,000
14,786,000
6,292,991
資本支出
-4,236,000
-4,530,000
-4,848,000
-3,421,000
-2,759,789
自由現金流量
-2,741,000
-6,802,000
4,104,000
11,365,000
3,533,202
