現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,771,000
1,593,000
698,000
1,041,000
-82,000
折舊及攤銷
1,215,000
1,196,000
1,136,000
1,093,000
1,123,000
遞延利得稅
11,000
-1,000
-63,000
-124,000
-82,000
員工配股
241,000
233,000
220,000
194,000
170,000
營運資金變化
-990,000
-770,000
-1,005,000
-351,000
-23,000
應收賬款
-266,000
-238,000
-220,000
-279,000
335,000
存庫
-599,000
-660,000
-321,000
-346,000
-65,000
應付賬款
-121,000
118,000
-255,000
408,000
-28,000
其他營運資金
1,553,000
1,703,000
914,000
1,316,000
986,000
其他非現金項目
141,000
136,000
191,000
-25,000
202,000
來自營運活動的現金淨值
2,477,000
2,503,000
1,526,000
1,870,000
1,508,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-924,000
-800,000
-612,000
-554,000
-522,000
收購淨額
-1,483,000
-1,811,000
-1,542,000
-2,258,000
-3,000
購入的投資項目
-
-
-
-
0
售出/到期的投資項目
-
2,000
56,000
15,000
0
其他投資活動
-
1,000
-
-1,000
87,000
用於投資活動的現金淨值
-2,375,000
-2,574,000
-2,011,000
-1,597,000
-411,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-533,000
-4,000
-3,435,000
0
-6,843,000
已發行普通股
-
-
0
0
975,000
已回購普通股
-
-
0
0
-535,000
股息支付
-14,000
-28,000
-55,000
-55,000
-28,000
其他集資活動
-70,000
-89,000
-411,000
-100,000
-147,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,643,000
5,000
-547,000
-95,000
294,000
現金淨值變化
1,734,000
-70,000
-1,042,000
173,000
1,388,000
期初現金
763,000
1,126,000
2,168,000
1,995,000
607,000
期末現金
2,507,000
1,055,000
1,126,000
2,168,000
1,995,000
自由現金流量
營運現金流量
2,477,000
2,503,000
1,526,000
1,870,000
1,508,000
資本支出
-924,000
-800,000
-612,000
-554,000
-522,000
自由現金流量
1,553,000
1,703,000
914,000
1,316,000
986,000
