現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
339,649
339,649
230,123
408,839
-216,499
折舊及攤銷
307,064
307,064
270,398
249,217
220,390
遞延利得稅
20,663
20,663
-25,431
51,952
-24,959
員工配股
83,948
83,948
67,480
58,546
55,845
營運資金變化
67,676
67,676
-9,670
-147,516
94,903
應收賬款
-4,464
-4,464
-13,012
10,186
26,858
存庫
94,141
94,141
-160,974
-280,220
36,459
應付賬款
-21,953
-21,953
-125,006
214,792
104,607
其他營運資金
351,451
351,451
145,282
480,116
-54,101
其他非現金項目
5,094
5,094
27,426
48,353
83,287
來自營運活動的現金淨值
868,735
868,735
596,385
833,159
219,181
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-517,284
-517,284
-451,103
-353,043
-273,282
其他投資活動
-
-
-
-
-850
用於投資活動的現金淨值
-503,745
-503,745
-423,142
-344,389
-274,132
來自集資活動的現金流量
償還債務
-396,133
-396,133
-87,854
-1,491,822
-400,000
已回購普通股
-243,188
-243,188
-316,896
-266,628
-65,526
其他集資活動
4,633
4,633
-7,553
-16,000
-42,245
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-318,836
-318,836
-391,711
-777,955
1,032,153
現金淨值變化
46,154
46,154
-218,468
-289,185
977,202
期初現金
879,205
879,205
1,097,673
1,386,858
409,656
期末現金
925,359
925,359
879,205
1,097,673
1,386,858
自由現金流量
營運現金流量
868,735
868,735
596,385
833,159
219,181
資本支出
-517,284
-517,284
-451,103
-353,043
-273,282
自由現金流量
351,451
351,451
145,282
480,116
-54,101
