現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-10,829
-4,197
-13,349
-6,462
-5,385
-
折舊及攤銷
1,629
1,337
1,534
1,686
1,618
-
遞延利得稅
-114
251
315
43
237
-
員工配股
1,537
381
1,474
1,893
799
-
營運資金變化
1,631
1,635
-1,454
1,068
179
-
應收賬款
1,573
1,089
1,456
-849
-7
-
存庫
369
-506
-3,595
0
0
-
應付賬款
322
-327
0
289
-552
-
其他營運資金
-5,120
-1,103
-9,760
-1,354
-3,906
-
其他非現金項目
1,131
-1,013
351
1,420
314
-
來自營運活動的現金淨值
-3,944
1,284
-9,760
884
-1,436
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-2,387
-
-2,238
-2,470
-3,311
購入的投資項目
-8
-
-
-40,000
0
-120
售出/到期的投資項目
-
-
-
22
5
985
用於投資活動的現金淨值
40,600
-37,409
42,169
-42,216
-2,465
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-575
-271
-533
-475
-417
-
已發行普通股
-
-
-
42,260
0
26,333
已回購普通股
-
0
-52
-
0
-
其他集資活動
-1,327
-755
-962
-269
-613
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,954
-1,026
-1,547
41,516
-1,030
-
現金淨值變化
34,369
-37,061
30,660
-40
-4,713
-
期初現金
14,983
47,581
16,921
16,961
21,674
-
期末現金
49,685
10,520
47,581
16,921
16,961
-
自由現金流量
營運現金流量
-3,944
1,284
-9,760
884
-1,436
-
資本支出
-
-2,387
-
-2,238
-2,470
-3,311
自由現金流量
-5,120
-1,103
-9,760
-1,354
-3,906
-
