現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-338,144
-338,144
-366,137
-182,105
-52,752
折舊及攤銷
48,094
48,094
32,582
21,663
13,299
員工配股
29,098
29,098
33,857
27,698
27,279
營運資金變化
114,663
114,663
-54,187
-179,579
-32,178
應收賬款
2,717
2,717
9,063
-8,463
4,516
存庫
106,087
106,087
2,572
-122,666
-38,863
應付賬款
3,004
3,004
-10,826
21,665
16,027
其他營運資金
-118,389
-118,389
-393,540
-437,331
-99,979
其他非現金項目
12,074
12,074
9,101
6,740
2,597
來自營運活動的現金淨值
-107,825
-107,825
-320,244
-301,370
-39,995
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-10,564
-10,564
-73,296
-135,961
-59,984
收購淨額
-3,250
-3,250
-13,250
-11,000
0
其他投資活動
-
-
-981
-518
-14,916
用於投資活動的現金淨值
-9,491
-9,491
-87,527
-147,479
-74,900
來自集資活動的現金流量
償還債務
-223
-223
-210
-25,177
-56,070
已發行普通股
-
-
-
0
0
已回購普通股
-
-
-
-
0
其他集資活動
-497
-497
-1,140
-110,636
-4,699
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-550
-550
276
1,022,322
-1,762
現金淨值變化
-117,866
-117,866
-407,495
573,473
-116,657
期初現金
322,549
322,549
733,294
159,127
275,988
期末現金
205,935
205,935
322,549
733,294
159,127
自由現金流量
營運現金流量
-107,825
-107,825
-320,244
-301,370
-39,995
資本支出
-10,564
-10,564
-73,296
-135,961
-59,984
自由現金流量
-118,389
-118,389
-393,540
-437,331
-99,979
